一拖燃油技改贷款项目集合资金信托计划信托财产风险状况动态分析报告(6.17-7.17)  

    中诚信托－一拖燃油技改贷款项目集合资金信托计划（以下简称：本信托计划）自2004年5月28日正式发行，截至2004年6月10日，成功募集资金金额为5200万元人民币。2004年6月17日，本信托计划正式成立，并于同日生效。
    2004年6月17日，信托资金已全额划入一拖（洛阳）燃油喷射有限公司在中国一拖集团财务有限责任公司（以下简称：一拖财务）开立的贷款专户，中诚信托投资有限责任公司（以下简称：中诚信托）和一拖财务共同负责监督贷款专户内资金的运用。
    2004年7月17日是本信托计划成立以来运作的第一个月，现将6月17日到7月17日这一个月的项目进展情况、信托资金使用情况及项目相应的风险评价如下：

    一、一拖燃油喷射技改项目进展情况

    项目目前还主要是建筑工程施工，I标段钢结构框架厂房及办公楼基础将在2004年6月20日结束；II标段钢结构厂房技术部分已经结束，钢结构框架已经安装完成；另外，在本月度中还需要进行高压配电间的电器采购和安装，截至目前项目情况正常。

    二、信托资金的使用情况

    截至2004年7月17日，一拖（洛阳）燃油喷射有限公司累计使用信托计划款450万元，其中本报告期间，一拖（洛阳）燃油喷射有限公司使用信托计划款450万元，贷款帐户资金余额为4750万元。资金用途主要为支付项目建筑施工工程款和高压电器采购和安装款项。

    三、风险评价

    按照借款合同约定，借款方一拖（洛阳）燃油喷射有限公司将于2004年9月17日支付贷款利息。到目前为止，借款方经营正常，现金流较充裕，尚未发现可能导致借款人丧失还款付息能力的重大情形发生。


                                                                                        中诚信托投资有限责任公司 
                                                                                                2004年7月22日