一拖燃油技改贷款项目集合资金信托计划

信托财产风险状况动态分析报告(8.17-9.17)

 尊敬的委托人、受益人：
    我司严格按照“一法两规”规定以及信托合同的约定办理《中诚信托－一拖燃油技改贷款项目集合资金信托计划》，并恪尽职守，遵循诚实、信用、谨慎、有效管理的原则，为受益人最大利益管理、运用、处分该信托财产。现将2004年8月17日到2004年9月17日这一个月的项目进展情况、信托资金使用情况及项目相应的风险评价如下：
一、一拖燃油喷射技改项目进展情况
    项目目前主要工作是建筑工程施工，I标段工程（多层框架厂及办公楼）主体工程已于2004年9月1日完工；II标段工程（钢结构厂房）主体工程已于2004年8月底完工；截至目前项目情况正常。
二、信托资金的使用情况
    截至2004年9月17日，一拖（洛阳）燃油喷射有限公司累计使用信托计划款3160.7388万元，其中本报告期间，一拖（洛阳）燃油喷射有限公司使用信托计划款1245.8348万元，贷款帐户资金余额为2039.2612万元。资金用途主要为支付项目建筑施工工程款和设备款项。
三、风险评价
    按照借款合同约定，借款方一拖（洛阳）燃油喷射有限公司已于2004年9月17日支付贷款利息70.0378万元。到目前为止，借款方经营正常，现金流较充裕，尚未发现可能导致借款人丧失还款付息能力的重大情形发生。 

中诚信托投资有限责任公司

2004年9月17日