一拖燃油技改贷款项目集合资金信托计划信托财产风险状况动态分析报告(7.17-8.17)  

尊敬的委托人、受益人：

    我司严格按照“一法两规”规定以及信托合同的约定办理《中诚信托－一拖燃油技改贷款项目集合资金信托计划》，并恪尽职守，遵循诚实、信用、谨慎、有效管理的原则，为受益人最大利益管理、运用、处分该信托财产。现将2004年7月17日到2004年8月17日这一个月的项目进展情况、信托资金使用情况及项目相应的风险评价如下：

一、一拖燃油喷射技改项目进展情况

    项目目前主要工作是建筑工程施工，I标段工程一层已于2004年7月20日主体完工，内部热力管线及压空管线铺设完毕；II标段工程屋面安装及主体工程已于2004年7月基本结束；项目动（热）力管网改造也已经完成；项目相关设备陆续采购到位。截至目前项目情况正常。

二、信托资金的使用情况

    截至2004年8月17日，一拖（洛阳）燃油喷射有限公司累计使用信托计划款1914.904万元，其中本报告期间，一拖（洛阳）燃油喷射有限公司使用信托计划款1464.904万元，贷款帐户资金余额为3285.096万元。资金用途主要为支付项目建筑施工工程款和设备款项。

三、风险评价

    按照借款合同约定，借款方一拖（洛阳）燃油喷射有限公司将于2004年9月17日支付贷款利息。到目前为止，借款方经营正常，现金流较充裕，尚未发现可能导致借款人丧失还款付息能力的重大情形发生。 
    

                                                                                        中诚信托投资有限责任公司 
                                                                                                2004年8月17日